Расчетно-кассовое обслуживание

Документы по открытию и ведению Счета

plus minus

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Договор банковского (расчетного) счета

Перечень документов для открытия счета юридичекому лицу-резиденту

Перечень документов для открытия счета юридическому лицу – нерезиденту

Перечень документов для открытия счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Сведения о потенциальном Клиенте-юридическом лице

Сведения о бенефициарном владельце Клиента-юридического лица

Сведения о потенциальном Клиенте-индивидуальном предпринимателе

Сведения о представителях Клиента - физических лицах

Сведения о физических лицах и индивидуальных предпринимателях - налоговых резидентов иностранных государств

Сведения о юридических лицах - налоговых резидентов иностранных государств

Доверенность

Гарантийное письмо, подтверждающее местонахождение юридического лица

Бланки документов

Сведения о Клиенте - юридическом лице при обновлении сведений

Сведения о Клиенте - индивидуальном предпринимателе при обновлении сведений

Сведения о Клиенте – юридическом лице, в отношении которого применяется процедура конкурсного производства, предоставляемые при обновлении сведений

Анкета выгодоприобретателя - юридического лица

Анкета выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя

Анкета выгодоприобретателя - физического лица

Заявление на закрытие счета

Заявление на получение чековой книжки

Валютный контроль

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 16 августа 2017 г. N 181-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О ЕДИНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах

Сведения о валютных операциях

Поручение на покупку валюты

Поручение на продажу валюты

Заявление на перевод валюты

Распоряжение на списания с транзитного счета